ООО «УК «Финам Менеджмент» формирует отчётность в XBRL-формате
Это делается при помощи решения «Синтегро консалтинг»
Результатом проекта является формирование отчётности для Банка России в системе «Фабрика XBRL», а также импорт данных по отчётам ПИФ из системы «Аванкор:Паевые фонды».
Сотрудничество ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» и «Синтегро консалтинг» началось с проекта автоматизации бухгалтерского учёта согласно ОСБУ и продолжилось на проекте автоматизации формирования бухгалтерской и надзорной отчётности в формате XBRL.
«Приоритетом в выборе программного продукта была хорошо проработанная методология заполнения отчётов. «Фабрика XBRL» учитывает все особенности УК в части формирования отчётности. Удобно, что программа готова к работе с любой версией таксономии, и при выпуске ее новых версий не требуется настройка Фабрики XBRL», — комментирует Эльвира Бакатина, главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учёта ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».
Специалисты «Синтегро консалтинг» в автоматическом режиме настроили автозаполнение 60 форм бухгалтерской и надзорно-статистической отчётности по данным бухгалтерской программы. Кроме того, настроен импорт данных по отчётам ПИФ из системы «Аванкор: Паевые фонды».
