IT-интегратор «Синтегро консалтинг» реализовал проект для УК «КапиталЪ»
В ходе проекта была произведена интеграция и настройка программного обеспечения «Фабрика XBRL», предназначенного для формирования и сдачи бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL.
Необходимость реализации проекта была обусловлена изменениями в законодательстве, согласно которым управляющие компании в числе других НФО (некоммерческих финансовых организаций) с 1 января 2018 года были обязаны предоставлять отчетность в Банк России в электронном формате XBRL. Использование данного формата существенно сокращает финансовые затраты НФО на собственный штат программистов и бухгалтеров. При этом компаний, занимающихся интеграцией ПО, необходимого для перехода на новый формат, на рынке немного.
«Синтегро консалтинг» реализовала проект на базе собственного программного продукта «Фабрика XBRL», разработанного специально для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с утвержденной Банком России таксономией XBRL.
Была проведена интеграция ПО разработчика с системой бэк-офиса заказчика для автоматического заполнения части надзорных отчетов. В итоге в «Фабрику XBRL» загружаются данные из двух систем и из файлов Excel. Далее консолидированный пакет проходит проверку контролером и валидацию перед отправкой в ЦБ. И компания уже самостоятельно ежемесячно сдает отчетность в формате XBRL.
